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每日八张图纵览A股:提前挖掘明年的投资品种!兴证张忆东看上这五大赛道

来源:东方财富研究中心     时间:2021-11-18 17:56:31

今日(11月18日)沪深两市整体呈现震荡调整格局。A股三大股指早盘低开低走,表现相对弱势,尽管午后指数出现一波上攻迹象,但力度较弱未能翻红,且尾盘股指再度陷入跌势。

截至沪深股市全天收盘,沪指下跌0.47%,报3520.71点;深证成指下跌0.90%,报14579.17点;创业板指下跌1.09%,报3383.91点。

从盘面上来看,市场呈现结构性特征,高位题材股“元宇宙”调整,资源类品种获得资金关注。行业方面,能源金属、航天航空、化学原料、煤炭、钢铁、电力等行业涨幅居前;题材股方面,钛白粉、氢能源、有机硅、风能、稀土永磁、盐湖提锂等小幅上涨。

资金面上,人民银行11月18日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2021年11月18日,人民银行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作,中标利率为2.20%。今日有1000亿元逆回购到期,人民银行实现净回笼500亿元。

热点板块

行业板块涨幅榜前十

行业板块跌幅榜前十

概念板块涨幅榜前十

概念板块跌幅榜前十

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主力净流入前十

主力净流出前十

北向资金

南向资金

消息面

1、据界面新闻报道,在11月18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上,中国钢铁工业协会执行会长何文波称,中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成,近期将向社会公布,并全面开始实施。

2、据每日经济新闻消息,国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南。其中提到,认定原料药经营者在相关市场上是否具有支配地位,应依据《反垄断法》有关规定的认定或者推定经营者具有市场支配地位的因素和情形进行分析。结合原料药行业的特点,可以具体考虑以下因素:原料药经营者的市场份额; 相关市场竞争状况;原料药经营者的实际产能和产量;原料药经营者控制原料药销售市场或者采购市场的能力;原料药经营者的财力和技术条件;交易相对人对原料药经营者的依赖程度;现实和潜在交易相对人的数量,以及交易相对人对原料药经营者的制衡能力;其他原料药经营者进入相关市场的难易程度。

3、据上海证券报称,商务部新闻发言人束珏婷在18日举行的网上新闻发布会上表示,商务部等9部门近日印发《关于确定中国服务外包示范城市的通知》,将徐州、佛山、烟台、贵阳、洛阳、宜昌等6个城市新增为服务外包示范城市。下一步,商务部将会同相关部门与新增示范城市加强工作对接,指导其因地制宜尽快制定建设方案,发挥各自特色和优势,完善公共服务,加快服务外包技术创新、服务模式创新和体制机制创新,探索可复制可推广经验,在全国服务外包产业高质量发展和转型升级工作中发挥示范引领作用,为构建新发展格局作出贡献。

4、据第一财经报道,交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》提出,提升绿色出行装备水平,推进新能源车辆规模化应用,加快充电基础设施建设,开展绿色出行“续航工程”。“十四五”时期,重点创建100个左右绿色出行城市,引导公众出行优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式,不断提升城市绿色出行水平。到2025年,力争60%以上的创建城市绿色出行比例达到70%,绿色出行服务满意率不低于80%。

机构观点

对于当前行情,中原证券指出,市场领涨热点频繁转换,持续性较弱,致使场外资金持币观望的心态较重,未来股指能否突破盘局仍需政策面的提振。预计沪指短线小幅整理的可能性较大,创业板市场短线小幅震荡的可能较大。建议投资者短线谨慎关注新能源锂电、医药制造、消费、汽配以及部分周期行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

东方证券表示,临近年底,机构谨慎情绪占据主导,在保存胜利战果的同时挖掘明年的投资品种是一致预期,表现在市场上就是结构性行情为主,元宇宙题材有暂时休整之意,但由此带动科技题材反弹持续,从游戏股逐步扩散到虚拟现实、芯片、传媒、云计算等,建议关注细分赛道龙头标,择机布局。

另外,东北证券认为,从历史来看跨年行情的品种多为过去一年中表现较为优异的方向,如2017-2018的金融消费蓝筹、2018-2019的猪周期产业链、2019-2020的新能源电子、2020-2021的核心资产,今年来看碳中和主线最佳,但周期景气趋势确认向下,因此跨年行情大概率在新能源为主的科技制造。

中金公司则提到,往未来看,政策预期可能仍将是影响市场的关键因素,短期稳增长力度可能尚不显著,市场短期路径可能仍有波折,但无须过度悲观,从9月底至今政策已经在逐步朝“稳增长、保民生”的方向转变,当前到明年一季度可能是政策发力重要的观察窗口期,稳增长加力后指数可能也将有所表现。

兴业证券张忆东指出2022年中国资产存在五个方面的机会。第一个就是“双碳”战略先立后破的“立”——拥抱能源科技革命:包括,风光核等新能源、新能源车、储能、新型电力系统、低碳技术这些领域的投资,政策会持续的鼓励;第二个是新基建:数字经济、元宇宙产业链为代表的万物智联;第三个是鼓励自主创新,专精特新:主要是军工、半导体、新材料这些先进制造业的方向;第四个是区域的协同发展和新型城镇化:包括保障房、智慧城市、农业现代化,这些是重点鼓励和刺激的方向;第五个是进一步促进消费,特别是新能源车、大众消费、服务型消费是重点。

张忆东进一步分析,上一轮的朱格拉周期有五朵金花行情,而这一轮朱格拉周期里有五大赛道,分别是低碳科技、万物智联、军工、半导体为代表的高端制造,以及生命科技。这五个赛道可以媲美当年的五朵金花,甚至五大赛道的高景气度周期能够持续更久,相应的优质公司基本面也不断被市场所验证,被时间所验证,成为时间的朋友。

(文章来源:东方财富研究中心)

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