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每日八张图纵览A股:以史为鉴!跨年行情大概率在新能源为主的科技制造?

来源:东方财富研究中心     时间:2021-11-17 19:26:27

今日(11月17日)沪深两市开盘涨跌不一,盘初震荡整固之后,股指一度出现一波跳水,好在快速翻红,随后早盘于红盘上方保持震荡;午后题材股延续强势,指数再次拉升上行,步入震荡偏强格局。

截至沪深股市全天收盘,沪指上涨0.44%,报3537.37点;深证成指上涨0.67%,报14711.18点;创业板指上涨0.81%,报3421.33点。

从盘面上来看,结构性行情还将延续,白马消费面临回调,而资源股行情卷土重来。行业方面,能源金属、输配电气、有色金属、燃气、机械、化肥、航天航空等行业涨幅居前,题材股方面,刀片电池、盐湖提锂、稀土永磁、工业母机、特高压、智能电网等涨幅靠前。

资金面上,人民银行11月17日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2021年11月17日人民银行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作。今日有1000亿元逆回购到期,人民银行实现净回笼500亿元。

热点板块

行业板块涨幅榜前十

行业板块跌幅榜前十

概念板块涨幅榜前十

概念板块跌幅榜前十

个股监控

主力净流入前十

主力净流出前十

北向资金

南向资金

消息面

1、据证券时报称,11月17日,A股市场史上第3家重新上市公司来了,这家公司叫汇绿生态。汇绿生态的前身华信股份于2005年从A股市场退市,时隔16年,如今重新在A股市场上市。

2、据人民网消息,据财政部中央决预算平台网站消息,近日财政部发布《财政部关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。《通知》指出,向山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海、新疆等13个省(自治区、直辖市)拨付2022年度可再生能源电价附加补助资金,合计38.7亿元。

3、据券商中国报道,11月16日,国家发展改革委召开11月份例行新闻发布会。发改委新闻发言人孟玮通报1-10月发用电、投资项目审批情况,并就能否确保粮食供应储备、煤炭供应是否有保障、天然气供需情况如何等近期热点问题一一回应。在本次发布会上,发改委还明确阐述了虚拟货币“挖矿”的危害,并表示将持续做好虚拟货币“挖矿”全链条治理工作,建立长效机制,严防“死灰复燃”。

4、据证券日报消息,新一轮电价市场化改革启动至今正好满月。记者梳理各地电力交易公开信息了解到,已有29个省份发布相关通知,推进燃煤发电上网电价的市场化改革。其中10余个省份明确高耗能企业购电价格为基础电价的1.5倍。

机构观点

对于当前行情,国盛证券表示,各板块的快速轮动,变化的是个板块轮动的节奏,不变的是涨多了就调整,调整后若带量便再次反弹的震荡节奏。结构化行情将延续较长时间,国内外保持高位通胀或上升预期,各类原材料涨价将持续传导,可积极关注调整相对较充分的已公布涨价的消费股和半导体板块。

东北证券指出,从历史来看跨年行情的品种多为过去一年中表现较为优异的方向,如2017-2018的金融消费蓝筹、2018-2019的猪周期产业链、2019-2020的新能源电子、2020-2021的核心资产,今年来看碳中和主线最佳,但周期景气趋势确认向下,因此跨年行情大概率在新能源为主的科技制造。

中金公司提到,往未来看,政策预期可能仍将是影响市场的关键因素,短期稳增长力度可能尚不显著,市场短期路径可能仍有波折,但无须过度悲观,从9月底至今政策已经在逐步朝“稳增长、保民生”的方向转变,当前到明年一季度可能是政策发力重要的观察窗口期,稳增长加力后指数可能也将有所表现。配置上,短期稳增长的发力方向可能带来阶段性机会,并逐步注重上游价格压力缓解带来的中下游制造与消费的预期改善。中期来看,偏成长的风格可能仍是重要的方向。

宏观方面,万联证券指出,随房地产政策边际放松,宽信用进程逐步开启,11月MLF超额投放了2000亿元,央行推出的碳减排支持工具也降低了市场对降准降息的预期,货币市场和资金量保持平稳。美联储Taper对国内市场影响有限。10月消费数据好于预期,煤电的供需缺口也有所缓和,但经济仍下行承压。我们依然看好高景气度的高端制造业主线,业绩维持高成长、订单确定性强的板块也受到市场资金的持续认可。

行业配置方面,在操作策略上,该机构进一步提到,可关注:1)未来订单和业绩增长确定性高,政策持续利好的碳中和主线,如光伏、风电、储能等;2)随国家医保药品目录谈判落下帷幕,政策不确定性逐步落地的背景下,医药板块迎来配置机会;3)景气度延续上行,在手订单保持充裕的国防军工。

(文章来源:东方财富研究中心)

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